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来源:环球老虎财经app 

继“券商一哥”中信证券“补血”近280亿元后,中金公司抛出270亿元配股融资计划,而巨额的融资计划也“吓崩”了中金公司股价,A股蒸发191亿元,可谓得不偿失。探寻中金公司巨额“补血”的背后是其净资本规模承压,在今年上半年总资产位于券商行业第五名之时,公司净资产却跌出券商前十名。

一纸270亿配股公告引发中金公司股价暴跌。

9月14日,中金公司A、H股惨遭“血洗”。其中A股开盘即逼近跌停,截至收盘,跌幅超9%,最新市值为1883亿元;H股也未能幸免,盘中一度跌超9%,截至收盘,最新市值为637亿港元。

而中金公司股价A/H“齐跳水”的导火索正是9月13日晚抛出的270亿元配股融资计划。如此大手笔融资引发资金踩踏,不计成本抛售。

值得注意的是,中金公司2020年11月才在A股二次上市,彼时其融资规模超130亿。不到两年时间,二次上市融资的130亿似乎不太“够烧”,便再次伸手向市场“讨要”270亿。

巨额“补血”270亿元的背后

券业史上或再次迎来一笔巨额配股融资!

先前中信证券A+H股配股募资近280亿元已刷新券业历史,时隔半年后,中金公司于9月13日晚抛出270亿元配股融资计划,若本次募集成功则意味着中金公司拟募资规模仅次于中信证券,位于券业史上第二。

关于此次配股股份数额,中金公司表示,若以截至今年6月30日的总股本48.27亿股为基数测算,配售股份数量不超过14.48亿股,其中A股配股股数不超过8.77亿股,H股配股股数不超过5.71亿股。

或是为了提振二级市场投资者的信心,在中金公司此次大规模配股计划中,持股比例为40.11%的中央汇金已承诺以现金方式全额认购其在本次配股方案中的可配售股份。

抛出如此巨额的配股计划或是由于中金公司急需补充资本金支持各项业务的发展。具体来看,中金公司此次募资投向一方面是支持业务发展资本金需求不超过240亿元,另一方面是补充其他营运资金不超过30亿元。

而这也侧面反映出中金公司净资本规模承压,中金公司也坦言,公司当前净资本规模已无法满足公司未来的业务发展需求以及监管要求。

相较于其他头部券商,中金公司的总资产规模位居前列。据Choice数据显示,今年上半年其总资产达6799亿元,在一众上市券商之中排名第五。

与之形成鲜明对比的却是中金公司的净资本规模稍显落后。据Choice数据显示,中金公司在上市券商中排名仅为第11名,约717亿元。

不仅如此,作为衡量券商对可支配资金持有度重要指标资本杠杆率低于前十大券商平均水平。根据中金公司半年报披露,6月末资本杠杆率为11.7%,较2021年末下滑1.08%,并显著低于前十大券商平均水平15.6%。

不仅是净资产规模承压,中金公司今年上半年主营业务表现同样不及预期。

主营业务“失速”

在波云诡谲的2022年,券商行业龙头也未能幸免。

据中金公司半年报数据显示,今年上半年其实现营收为121.32亿元,同比下降16%;归母净利润为38.42亿元,同比下降23.28%。

业绩表现不及预期的原因与中金公司多项主营业务集体“失速”息息相关。除财富管理和固定收益以及资产管理业务同比增长外,其余业务表现不及预期,呈现同比大幅下滑之势。

股票业务便是如此,曾是公司第一大营收来源的股票业务占营收的比例在今年上半年被财富管理业务反超,据公司半年报数据显示,今年上半年股票业务实现营收为34.34亿元,同比下降21.9%,占营收的比例为28.31%。

而财富管理业务今年上半年占公司营收的比例为28.42%,但财富管理业务收入呈现缓慢增长之势,仅同比增长5.86%至34.48亿元。

此外,原先在中金公司占据举足轻重地位的投行业务今年上半年同比跌幅更是惊人,达48.8%;该业务占营收的比例也随之下滑至11.9%。

取而代之的是公司的固定收益业务,在今年上半年占营收的比例升至15.38%,该业务的收入在今年上半年同比增长18%至18.66亿元。

从上述不难看出,中金公司的多项业务在今年上半年的收入不是同比增幅缓慢就是大幅下降,这也就不难理解此次中金公司大手笔募资,而资金投向正是资本服务与产品、投资银行、财富管理、私募股权、资产管理五大板块。

值得一提的是,相比于中金公司A股IPO首发时,此次募资投向相比于中金公司A股IPO首发时新增私募股权业务。而据中基协数据显示,中金公司的私募管理规模曾在2021年暴增逾6000亿元,规模跃居行业第二,直追排名第一的中信证券。

不过今年上半年私募股权业务也难逃下滑的命运。据中金公司半年报数据显示,该业务上半年实现营收为6.39亿元,同比下降43.65%。

海尔金盈大举套现离场之际,

国寿携4只资管产品重仓

在主营业务遭遇流年不利的情况下,中金公司的股东也在大举减持。

纵览今年上半年中金公司的前十大股东名单,除中央汇金外,包括中国人寿以及海尔集团金盈控股等知名大佬也纷纷位列其中。

海尔集团金盈控股与中金公司的渊源始于A股上市前的2018年6月。

彼时海尔集团旗下的海尔集团(imToken钱包app)金盈控股有限公司(imToken钱包app)斥资54.12亿元成功接盘中央汇金所持有的中金公司3.99亿股。时隔9个月后,中央汇金此次股份转让尘埃落定,中金公司办理完毕股份转让变更登记手续,海尔金盈所持股份锁定期为36个月。

直至中金公司上市前夕,海尔金盈持股数量依旧为3.99亿股,持股比例变更为9.12%。在中金公司A股上市后的一年半的时间里,海尔金盈一直坚定持有,但到今年6月14日,中金公司公告称,海尔金盈计划在未来的6个月内,通过大宗交易方式减持中金公司不超过1.35亿股公司A股股份,占不超过公司总股本的2.8%。

随之而来的便是6月24日,中金公司表示,海尔金盈减持中金公司6188.5万股。仅隔5天,海尔金盈继续减持中金公司3166.5万股,共累计减持9355万股,减持总金额为36.85亿元。

虽然海尔金盈减持套现的36.85亿元还未覆盖当时中金公司IPO前进入的成本价54.12亿元,但其获利退出只是时间问题,截至今年6月末,海尔金盈所持中金公司股数为3.05亿股,若按照6月30日收盘价44.18元/股计算,持股134.74亿元。

在海尔金盈套现离场之外,中国人寿却在大举加仓。

2022年二季度,中国人寿出动四只保险资管产品新进成为中金公司前十大股东,其中鼎坤优势甄选2232、鼎坤优势甄选2265以及鼎坤优势甄选2266保险资产管理产品持股数量均为2067万股,占总股本的比例均为0.43%,而鼎坤优势甄选2266保险资产管理产品的持股数量为1862.5万股,持股比例为0.39%。

不过在中国人寿进入中金公司后,中金公司股价开始震荡下行,截至今日收盘,两个多月的时间股价累计跌幅超10%,这或许意味着中国人寿已有浮亏。


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