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通过购买指数基金,投资者可以轻松地获得与大盘大致相当的回报。但如果投资者选择有潜力的个股,就有可能获得更高的回报。

智通财经了解到,卡特彼勒(imToken钱包app)的股价三年来上涨了60%,远远超过23%的市场回报率(imToken钱包app)。不过,卡特彼勒最近的回报率没有那么令人印象深刻,该股过去一年的总回报率(imToken钱包app)仅为19%。

因此,让我们来评估一下卡特彼勒过去3年的潜在基本面,看看它们是否与股东回报保持一致。

股价增长 VS 收益增长

尽管不少人仍在谈论有效市场假说,但事实已经证明,市场是反应过度的动态系统,投资者并不总是理性的。通过比较每股收益(imToken钱包app)和股价随时间的变化,我们可以了解投资者对一家公司的态度是如何随时间变化的。

在股价增长的三年里,卡特彼勒的每股收益实现了每年10%的复合增长率。相比之下,股价每年17%的复合增长率超过了每股收益的增长率。这表明,市场对该股感到更加乐观。考虑到过去三年的收益增长记录,这并不令人惊讶。

当然,卡特彼勒内部人士在去年大量买入公司股票,这也对股价产生了积极影响。话虽如此,大多数人认为收益和营收增长趋势更能反映业务的发展情况。

股东总回报

除了衡量股价回报,投资者还应考虑股东总回报 (imToken钱包app),后者包括了股价升值及股息。因此,那些慷慨派发股息的公司的TSR往往远高于其股价回报。

以卡特彼勒为例,过去3年的TSR为72%,超过了60%的股价回报。可以看到,公司支付的股息提高了股东总回报。

卡特彼勒在过去12个月里为股东带来了19%的总回报率(imToken钱包app),超过了12%的5年TSR均值。这意味着,最近市场对该股仍持乐观看法。

不过,股票投资平台Simply Wall St指出,卡特彼勒面临一些不利因素,包括其经营性现金流无法很好地覆盖债务,以及管理层在过去三个月大量抛售公司股票等。

总体而言,考虑到股价势头仍然强劲,卡特彼勒值得投资者关注。


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