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证券时报记者 郭洁 张智博

今年以来,在多重因素影响下,市场行情有所调整,但机构调研热情高涨,尤其是进入第四季度,机构调研步伐加快,为布局明年行情提前做准备。截至11月17日,今年以来券商、基金(imToken钱包app)、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次,同比大增78.99%,其中券商累计调研突破7万次,同比增长63.58%。

基金公司调研次数

创历史同期新高

从各路机构调研次数看,基金公司调研次数占比最高,达34.26%,今年以来累计调研11.15万次,调研次数创历史同期新高。

45家基金公司调研累计超千次,其中嘉实基金、博时基金调研超过2000次。从基金公司调研次数排名变动看,8家基金公司排位上升,华宝基金调研达1390次,排名从去年同期的第31名上升至第18名。钧达股份、科华数据、君亭酒店等8家公司获得华宝基金调研后的平均上涨幅度超100%。

从券商看,今年以来累计调研超7万次,同比增加63.58%。共有28家券商累计调研次数超千次。中信建投、中金公司、中信证券今年以来调研超2500次,国泰君安、天风证券、海通证券、浙商证券等券商也积极调研。

与2021年相比,今年调研次数前20名券商中,民生证券成为最大“黑马”,今年以来累计调研1274次,同比增长230%,调研次数从去年的第40名升至第18名。

民生证券调研主要集中在电子、机械设备、计算机、医药生物四大行业,均有70家以上公司被调研,有多家公司获民生证券多次调研。从调研日以来涨跌幅看,36家公司调研后股价表现强势,平均上涨幅度均超50%,其中科士达、天岳先进、太极集团、斯莱克、金石资源调研后平均上涨超100%。

机械设备等行业受广泛调研

从过往经验看,调研往往会显露出机构的布局思路,因此能够在一定程度上反映机构投资者对市场的关注方向。

今年以来,机构调研的公司主要集中在8个行业,每个行业被调研公司数量均超100家。机械设备、医药生物、电子行业被调研公司数量位居前三,均达到300家以上,数量远超其他行业。

受益于光伏、锂电、新能源汽车等行业的高景气度以及三季度业绩环比改善,机械设备行业可谓赚足了眼球,行业内81家公司获得超百家机构调研。

工业机器人龙头埃斯顿获得调研次数最多,今年以来累计获调研达158次,合计有2310家机构参与调研,调研的焦点聚集在新能源领域。

医药生物等公司

获机构密集调研

从具体公司看,数据宝统计,共计776家公司获超百家以上机构调研,23家调研机构数量破千。这23家公司八成市值低于500亿元,主要集中在医药生物、电力设备和机械设备等行业。此外,科创板公司占比也超过一半,中小型科创企业备受关注。

迈瑞医疗今年以来获2554家机构调研,参与调研的机构数量最多,埃斯顿、汇川技术、容百科技等调研机构也均超过2000家。

迈瑞医疗是A股医疗器械龙头,今年前三季度净利润81.02亿元,同比增长21.6%,对于这一表现,多家券商给出了“符合预期”或“超预期”的综合评价。

在最新一期调研活动中,有机构问及四季度公司预计哪些区域和哪条产线将引领增长。迈瑞医疗表示,虽然外部环境仍存在一定变数,但公司对实现全年营收和净利润增长目标有着充足的信心。从区域维度来看,国内市场全年将维持高速增长趋势;从产线维度来看,IVD产线增速全年将在三大产线中脱颖而出。

业绩高增长公司成焦点

不少三季报业绩表现亮眼的公司成机构关注的焦点。数据宝统计,今年以来获百家以上机构调研的776公司中,前三季度净利润同比增长的占比近六成,其中98家公司净利润翻番。九安医疗前三季度净利增幅高达319.19倍,融捷股份、安路科技-U、山高环能和盛路通信等增幅在10倍以上。

调研机构数量超千家的23家公司中,高测股份、盛美上海、长远锂科和厦钨新能前三季度净利润同比翻倍,炬光科技、晶盛机电、开立医疗等增幅逾50%。

光伏切片设备龙头高测股份前三季度净利润增幅达283%,调研机构合计有1771家,红杉资本、高盛资产、中欧基金等知名投资公司参与调研。在调研动中,高测股份表示,公司金刚线前三季度出货累计约2000万公里,预计2022年金刚线有效产能可达3000万公里以上,2023年末产能规模可达7000万公里以上。公司已公告硅片切割服务项目总规模为47GW。目前硅片切割加工业务已投产规模达21GW,预计2022年有效产能约为10GW。

此外,机构调研选择偏向于此前股价有一定回调的公司,这样的公司安全边际更高,可在相对低点左侧交易。11月至今,有29家公司获百家以上机构集中调研,多家公司股价已大幅回调,其中炬光科技和华利集团10月末股价较年内高点回撤幅度超过50%,联创电子、索通发展和璞泰来等7家公司回撤在40%以上,仅汇川技术、诺诚健华-U、怡合达回撤不足10%,久其软件则在10月31日创下股价年内新高。

机构中长期看好

A股配置机会

展望后市,渤海证券认为,中长期的一些因素在进一步向好,市场在中长期存在契机,即便短期市场估值已有所抬升,但整体依然在底部区域,从中长期看仍是配置机会。行业配置方面,可关注其中三季报业绩呈现边际改善,且偏股型基金在三季度有所增持的板块。行业层面可关注机械设备、国防军工、社会服务、农林牧渔、食品饮料、通信、交通运输等,主题性机会方面可关注军工、旅游餐饮、航运等板块。

长江证券认为,年底至次年年初行情与年报业绩相关性较弱,政策+主题投资是这一期间重要投资主线。近期剩余流动性宽裕,政策预期逐步企稳,市场短期可更加积极。风格上,临近岁末表现更为均衡。行业配置方面,新兴产业关注信创、半导体,传统产业关注地产、家电。

兴业证券表示,2023年,“二十大”明确方向,科技科创仍是主线,并有望从今年的以“新半军”为代表的先进制造业,进一步向明年以及未来数年重点发展的信创、生物医药、基础软硬件、数字经济等“信军医”领域扩散。从行业配置来看,推荐沿着“强者恒强”与“底部反转”两条主线布局,同时可以重点关注科创板投资机会。


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