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君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝。查理芒格说:“投资这项游戏的名字叫不停地学习。”身为A股市场知名“炒二代”,赵吉(imToken钱包app)就将这种学习不止,青出于蓝而胜于蓝的状态进行了极好的诠释。

随着上市公司三季报持续披露,赵吉的最新持仓不断显现,截至10月26日,已于5家A股公司的前十大流通股东名单中现身,持仓规模超4亿元。

且更为令人折服的是,进入四季度以来,A股整体表现并不乐观,但赵吉的持股身价却依然在持续扩张,短短13个交易日已浮盈约9400万元。

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5只重仓股13天浮盈9400万

赵吉近期的首次现身是在臻镭科技的三季报中,对此,《红周刊》此前已在《超级牛散三季度持仓出炉!赵建平、赵吉、王孝安千万浮盈已产生》一文中进行解读。

东微半导、普源精电-U、维峰电子、海马汽车4家公司本周最新披露的三季报中,赵吉也分别以继续持有或新进持有的方式显现身影。

整体来看,除了维峰电子为赵吉今年三季度新纳入的重仓标的外,其余4家公司均为其继续持有,此前本公众号相关文章也做过个股持仓披露 点击查看回顾 。不同的是,三季度期间,赵吉对海马汽车进行了300万股的增持,对东微半导进行了10万股的减持,而对臻镭科技、普源精电-U两家公司的持仓则较二季度末未出现变动(imToken钱包app)。

另外,观察发现,二季度被赵吉建仓60万股的国力股份,最新一期的大股东名单中已不见赵吉的身影。但也可以看到,公司三季度末的第十大流通股股东社保基金一一四组合的持股数为159.12万股,所以由此来看,也不排除赵吉并未减持而只是被动退出了公司大股东名单的可能。

结合二级市场表现来看,赵吉的收益率颇为优异,从初次建仓后一个报告期开始至今,臻镭科技、普源精电-U、东微半导均实现了相当不俗的累计涨幅,即使海马汽车、维峰电子自其建仓以来表现相对欠佳,另外三家公司也成功使其整体持仓市值实现浮盈。且四季度以来,臻镭科技、普源精电-U、东微半导的股价仍在继续震荡攀升,如果赵吉目前未对上述公司进行增减持,则最新持仓市值约为5.08亿元,较三季度末将浮盈约9400万元。

而持仓国力股份,赵吉也赚得盆满钵满,对其来说应该也只是浮盈与落袋为安的区别,毕竟三季度以来,公司股价已累计上涨了29.11%。

2只“慢牛”股+1家半导体

持续为赵吉贡献收益

目前5只重仓标的中,赵吉与其父赵建平共同持有的臻镭科技的走势最为彪悍。

今年1月底,臻镭科技于科创板完成上市,在公司披露的首份财报(imToken钱包app)中,赵吉与赵建平即一同现身于公司前十大股东名单,分别持股160万股和35万股,假设按照一季度末的持股市值统计,二人的建仓成本或在67元左右。

此后两个报告期,赵建平继续进行了25万股的加仓,赵吉的持股数则始终未变,但目前公司的最新股价已收于139.5元/股,赵吉的持股市值从一季度末的1.06亿元增至三季末的1.68亿元,如果目前仍持股不动,则最新持股市值已扩张至2.23亿元(imToken钱包app)。

不仅和老爸一起布局的臻镭科技使赵吉收益颇丰,由其独自重仓的普源精电-U也同样走势强劲。

翻看公司财报,普源精电-U同样是在上市初期即被赵吉纳入了重仓股名单,今年二季度期间建仓了70万股,假设按照二季度末4066万元的持股市值统计,建仓成本或在58元左右。而当前公司115.27元的收盘价,同样已较其建仓成本实现了接近翻倍的上涨(imToken钱包app)。三季度末,赵吉的持股市值已增至5590万元,而如果目前尚未减持,则最新持股市值约为8069万元,13天浮盈超2000万元。

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普源精电-U

财报解析👉🏻

同样为赵吉斩获逾千万收益且已被其进行部分获利了结的公司还有东微半导。

今年一季度末,赵吉持有东微半导40万股股份,持股市值7368万元。二季度末,在持股未动的情况下,赵吉的持股市值即飙涨至9678万元。随着东微半导股价的上涨,三季度期间,赵吉对公司进行了10万股的减持,但三季度末,赵吉的持仓市值仍高达7650万元,且较建仓初期市值更高。而四季度以来,东微半导也继续斩获了12.74%的涨幅,赵吉的持仓市值已增至约8625万元(imToken钱包app)。

入局海马汽车博重组?

还有一众新老牛散扎堆

相较于今年以来陆续被赵吉建仓的公司,早在2021年四季度即被买进的海马汽车却并未在其介入后走出上行行情。

且更为值得一提的是,翻看海马汽车的股东名单,不仅赵吉参与其中,其父赵建平、“十亿女王”何雪萍、何雪萍的共同投资人钟格(imToken钱包app)、“ST大王”吴鸣霄等A股市场著名牛散均位列其中,公司大股东阵营可谓是星光熠熠。而如果翻看公司更早的财报,可以看到洪泽君、孙剑波等老牌牛散也均曾对其发起过重仓,但目前已经减持退出了大股东名单(imToken钱包app)。

当前仍参与重仓海马汽车的牛散中,何雪萍、吴鸣霄的参与时间相对更早,两者都是2020年四季度即以新进姿态成为了公司的大股东,当时报告期内公司股价成交均价仅3.02元/股。观察二者近几年的持仓,同一报告期买进后,吴鸣霄至今8个报告期持股从未变动,而何雪萍则是在2021年前两个季度大手笔加仓后,近几个报告期始终在不断减持。

观察海马汽车的股价表现,2021年初至8月初,随着当时“摘星摘帽”的利好,公司股价快速上行,当年8月6日盘中股价最高触及8.6元/股,此时吴鸣霄的持仓与何雪萍的初期建仓股份已成功实现翻倍收益。而也正是在此高点后,何雪萍即开启了对海马汽车的“精准”减持行动。吴鸣霄虽然并未进行过减持,但相较建仓期,目前4.68元/股的股价也仍有浮盈(imToken钱包app)。

而赵吉父女与钟格则因买进时点偏晚,并未赶上海马汽车此前的大涨行情,赵吉、赵建平、钟格的建仓期分别为2021年四季度、2022年一季度、2022年二季度。但值得关注的是,三人却均在今年三季度期间对公司进行了继续增持。对此,市场有声音认为,牛散们之所以“扎堆”海马汽车,实则是在博公司的重组预期。

海马汽车三季报显示,公司前三个季度实现营业收入17.53亿元,但归母净利润年内却持续亏损,目前已亏损1.95亿元,由此公司将被收购重组的声音层出不穷。

此前,有消息称华为将入股海马汽车,共同研发自动驾驶。而在一汽集团将所持海马汽车股权出售给海南控股后,也有不少人猜测海马汽车将会被海南省政府接管。不过截至目前为止,海马汽车以及海南控股都没有对此事件做出官方回应。

4年深耕国科微一战成名

芯片概念次新股仍是最爱

结合历史持仓去看,赵吉会在基本面向好的标的上耐心持有等待其爆发,也会在标的热度退去后及时减仓规避风险。深耕国科微4年的经典操作一直被广为流传。

2017年7月,半导体芯片概念股国科微登陆A股创业板,上市后的首份财报,赵吉即携手赵建平现身,分别位居公司前两大流通股股东。而上市初期,国科微4个月即斩获了超500%的涨幅。

但此时,赵吉与赵建平两人并没有急于退出,虽然在这之后逾4年的时间国科微股价长期“原地踏步”,但两人仍然坚持持有,并在2019年半导体逐渐成为投资热点时开始大幅加仓。

赵吉与赵建平长期的坚守,换来了超额的回报。在2021年,缺芯潮愈演愈烈之际,国科微基本面快速向好,从当年4月至11月24日,公司股价再次大涨逾400%,并创出了244.04元的历史高价。自此,赵吉与赵建平也不再恋战,2021年三季度末,赵建平最后一次现身于公司大股东名单,季度末持股市值3.84亿元;2021年四季度末,赵吉最后一次现身于公司大股东名单,季度末持股市值4.64亿元,相较最初的建仓,赵建平市值扩张2.39亿元,赵吉市值扩张3.68亿元(imToken钱包app)。

赵吉十分偏爱在高景气赛道挑选次新股,目前5只重仓标的,除了海马汽车其余均为今年以来刚刚上市的次新股。虽然其退出了国科微的大股东阵营,却依然对半导体芯片概念尤为青睐。臻镭科技、东微半导、普源精电-U均涉及半导体芯片概念。

而随着板块轮动节奏的加快,赵吉重仓股能否一如既往地经得住考验,《红周刊》也将持续关注并进行解读。


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